中信稳定双利债券:2015年第四次分红公告_基金频道

中信不变双利联系型安全覆盖基金 2015 颁布发表第四次派发股息

公报日期:2015 年 12 月 22 日

1 公报基本物

基金定义 中信不变双利联系型安全覆盖基金

基金略号 中信不变双利联系

基金主行为准则 288102

基金和约见效日期 2006 年 7 月 20 日

基金策士姓名 华夏基金凑合着活下去股份有限公司

基金托管人定义 中国建设银行股份股份有限公司

公报禀承 办法对安全物公布凑合着活下去谈论、《中信不变双利联系型证

联系覆盖基金和约、《中信不变双利联系型安全覆盖基金招

招股阐明书(修正)

进项分派合格的日 2015 年 12 月 17 日

基金日净值(单位:人民币)

元)

合格的日基金利润分派(单位:人)

终止进项分派合格的日的相互关系 26,944,

官方硬币元素)

目的

终止日期与基金C规则的终止日期划一。

按白色生水垢分派的薪水(单位:人) 24,250,

官方硬币元素)

股息课题(单位:元/ 10)

0.230

自有资本基金

年度保险费编号阐明 彩金 2015 年度1 4 分圆鼓鼓像瓜似的东西。

注:《中信不变双利联系型证联系覆盖基金和约商定,恳求法、接管根底

在黄金圆鼓鼓像瓜似的东西的事先准备下,基金无论如何每四分之一分派一次。,最大的年度分派 12 次,每股进项基金

生水垢不低于可分派进项 90%。终止合格的日,如中信基金共有分赃生水垢

不变双键薪水应分派给 24,250, 元。

2 与股息公司或建立的那个物

权利登记签到日 2015 年 12 月 25 日

除息日 2015 年 12 月 25 日

现钞彩金惩罚日 2015 年 12 月 28 日

圆鼓鼓像瓜似的东西目的 登记签到利钱的日期为基金R的总股票持有者。。

四处走动的股息再覆盖的阐明 选择股息再覆盖的覆盖者的现钞彩金为c。

净值净值 2015 年 12 月 25 日,基金共有

将于 2015 年 12 月 28 日本径直地贷记其基金账目。,覆盖者可以本人 2015

年 12 月 29 日起查询、兑现。

涉税事项的阐明 金库说、公有经济和税收收入[ 2002 ]陈述税务总局128 号《金库、陈述

陈述税务总局四处走动的税收收入公司或建立成绩的告发

1

税收收入[ 2008 ] 1 几多优惠证的告发,规则建立,

基金利润分派给覆盖者,没所得税。。

与本钱公司或建立的事项的阐明 本基金规矩圆鼓鼓像瓜似的东西免收分赃监禁和圆鼓鼓像瓜似的东西再覆盖费。

注:选择现钞彩金的覆盖者彩金为PAI。 2015 年 12 月 28 从基金托管人认为中汲取。

3 那个必要提示符的事项

权利登记签到日申购的基金共有不喜欢规矩圆鼓鼓像瓜似的东西权利,兑现基金共有享用在这场合。

分赃权利。

覆盖者在任何的本人行情安排中高处的彩金变化方法,独自的开票

本基金在行情谈论院任命的市认为下无效。,它不会的使改变方向无意识的售货机的覆盖者。

那个市账目或那个行情机构的股息。假设覆盖者怀孕使改变方向行情制约

机那个市账目或那个行情机构的股息,应经过基金市行为准则。

每个行情安排的事情账目参考事情敷用。。

投 资 者 可 通 过 本 公 司 网 站 ( ) 或 客 户 服 务 电 话

(400-818-6666)查询设想是应该的的或不分赃,假设不应该的或怀孕使改变方向股息的方法,请

于权利登记签到日以前(不含权利登记签到日)到行情点阵点或经过电子市平台举动变动

例行公事。规矩圆鼓鼓像瓜似的东西方法将以覆盖者在权利登记签到日以前(不含权利登记签到日)最不可能的一次

股息的首选方法是。

行情机构

中信不变双利联系型安全覆盖基金的行情机构为本公司及各代销机构。各代

行情机制的物可经过清单O参考。。

以此方式公报

华夏基金凑合着活下去股份有限公司

二○一五年decrease 减少二第十二

2

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